Meilleurs travaux : EURUSD, GBPUSD, USDCAD, XAUUSD, EURAUD
Paires recommandées : toutes
Calendrier : M5 ou M15 pour les scalpers et H1 pour les échangistes
Courtier : Toute personne disposant d'une bonne liquidité et d'instruments à cinq chiffres.
Rentabilité : 30 % à 200 % ou plus, rendement mensuel approximatif
R FACTOR Expert Advisor avec système propriétaire de gestion de portefeuille dynamique
Après 4 ans de développement et presque 3 ans de vrais résultats positifs, nous sommes enfin confiants pour partager notre stratégie avec la communauté MQL5. Il a toujours été important pour nous que la stratégie fonctionne positivement pour le créateur avant qu'elle ne puisse être partagée. Skin In The Game est essentiel pour démontrer la croyance en la stratégie et également pour fournir une amélioration continue de celle-ci.
Quiconque est présent sur ce marché depuis un certain temps y est certainement : vous développez ou acquérez une stratégie, qui a été largement testée, en utilisant des méthodes de robustesse, d'aléatoire, d'analyse Walk Forward, etc., mais dès qu'elle est appliquée à votre compte réel il commence à faire face à une période difficile, un long drawdown, un marché auquel il n'était pas préparé. Cela ne signifie peut-être pas que la stratégie a cessé de fonctionner, mais seulement que le marché est actuellement dans un cycle difficile pour la stratégie, mais cela affecte le psychologique de toute personne, car les différents cycles du marché peuvent durer des mois ou plus et il est difficile pour quiconque d'endurer ces longues périodes de perte. Et pendant ce temps, une autre stratégie ou un actif qui ne fait pas partie de votre portefeuille, finit par très bien performer, laissant votre psychologique encore plus blessé pour avoir choisi la mauvaise stratégie pour le moment.
Ainsi, en supposant que le marché fonctionne par cycles et que certains actifs puissent performer mieux ou moins bien que d'autres au cours de ces cycles, nous avons développé une stratégie simple et très efficace pour les marchés en période de congestion, et nous avons appliqué un algorithme propriétaire d'équilibrage dynamique de portefeuille, inspiré de Kelly. La gestion des critères, qui ajoute automatiquement plus de poids aux paires gagnantes, tout en diminuant l'impact des pertes en perdant des paires dans la période.
Par conséquent, selon l'algorithme R Factor développé, les paires gagnantes se développent indépendamment dans le portefeuille, tirant plus de poids et de responsabilité sur le portefeuille global, augmentant ainsi les gains potentiels actuels et futurs, tandis que les paires perdantes voient leur importance et leur impact sur les bénéfices réduits. . Cela tend bien sûr à augmenter la volatilité du portefeuille, cependant le potentiel de profit qui est réalisé rend l'équation beaucoup plus favorable pour prendre des risques plus importants et par conséquent des gains plus importants.
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